Fluxo de Caixa

Saiba como o FLUXO DE CAIXA pode contribuir para a sobrevivência do seu negócio

Veja isso:

Imagine que você consiga enxergar, já no 1º dia do mês, em APENAS UM ÚNICO GRÁFICO como será o desempenho do seu fluxo de caixa mensal ou se você terá dinheiro para pagar as contas da sua empresa neste mês. Dê uma olhadinha neste gráfico exemplo e veja se você vai compreendê-lo. Eu tenho a certeza de que você será capaz!

 

 

A análise é fácil => na 1ª semana do mês de abril/2017, por exemplo, eu tinha a seguinte situação:

a) Disponível imediato (dinheiro que a sua empresa tem na mão agora para gastar):    R$  7.000,00

b) A receber (tudo aquilo que a sua empresa tem ainda a receber no mês):                     R$  3.000,00

                                                                                             Total (a+b):                                           R$10.000,00

c) A pagar (tudo aquilo que a sua empresa tem a pagar no mês):                                       R$  5.000,00

                                                                                   Saldo Final (a+b)-c:                                     R$  5.000,00        

                   

Então, o FLUXO DE CAIXA expressa o movimento de entrada e saída de recursos financeiros da empresa. Esse tal fluxo de caixa tem característica temporal, pode ser diário, semanal, mensal ou anual, e traz componentes de projeção ou estimativa.

Agora que você já entendeu, você mesmo poderá responder as seguintes questões:

  • Será que a minha empresa tem dinheiro para pagar as contas de hoje ou da semana?
  • O que será que eu tenho para receber neste mês? Vai cobrir meus gastos?
  • Será que o saldo bancário da minha empresa ficará negativo quando na quarta semana do mês?
  • Quanto eu vou precisar vender neste mês para interar no pagamento das minhas contas?

Bom, essas e outras análises você mesmo poderá encontrar no COKATO – GESTOR DE RESULTADOS.

Viu! Você não precisa ser EXPERT em administração de empresas para entender a importância do FLUXO DE CAIXA na gestão do seu negócio?

Sem mistério. É assim que a COKATO pensa. É assim que a COKATO faz.

Ah, já estava esquecendo? O fluxo de caixa é dinâmico, ou seja, ele muda todos os dias na medida em que você paga contas, recebe vendas e movimenta o seu saldo bancário.

Bom, estarei sempre aqui à disposição.

Para saber mais sobre essas e outras vantagens do nosso sistema, entre em contato conosco:

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